Análise técnica de forex e análise fundamental de ações

Técnico versus análise fundamental em Forex Há um grande debate sobre qual tipo de análise é melhor para um comerciante. É melhor ser um comerciante fundamental ou um comerciante técnico Ao longo dos próximos dois minutos, vamos explorar qual é a diferença entre estes dois tipos de comerciantes e que as peças de informação que tendem a olhar. A análise fundamental envolve a avaliação do bem-estar econômico de uma entidade, sem levar em conta seus movimentos de preços. Para os comerciantes no mercado de ações, eles iriam dar uma olhada no companyrsquos ganhos, despesas, ativos e passivos. Os comerciantes fundamentais usarão esses pontos de dados para determinar a saúde da empresa. Se o seu bem-estar econômico está tendendo melhor como seu companyrsquos ganhos e balanço está crescendo, então os comerciantes fundamentais podem comprar o estoque firmrsquos em antecipação da demanda crescente para esse estoque firmesquos. Temos pontos de dados semelhantes em moeda estrangeira, exceto para toda a economia ao invés de uma empresa específica. Um comerciante de forex fundamental irá analisar a inflação countryrsquos, saldo comercial, produto interno bruto, o crescimento do emprego e até mesmo sua taxa de juros de referência central bankrsquos. Ao avaliar a tendência relativa desses pontos de dados, um comerciante está analisando a saúde relativa da economia countryrsquos e se deve negociar o movimento futuro de sua moeda. A análise técnica envolve o reconhecimento de padrões em um gráfico de preços. Para os comerciantes de ações, eles irão analisar o preço do volume das ações negociadas na bolsa. Se os preços estão se movendo mais alto no volume crescente, os comerciantes vão ver a demanda por ações daquela empresa ações e ações comprar. Os comerciantes também podem procurar padrões de preços no gráfico como triângulos, bandeiras e fundos duplos. Com base no padrão, um comerciante irá determinar os pontos de entrada e saída para o estoque. Um comerciante técnico não está tão preocupado com o motivo pelo qual algo está se movendo porque as tendências e padrões nos gráficos são seus sinais. Forex tem muitas das mesmas ferramentas técnicas que são utilizados na negociação de ações. Um comerciante de forex técnico irá avaliar a ação de preço, tendência, suporte e níveis de resistência. Muitos dos padrões usados ​​no comércio de ações também são negociados em divisas, incluindo os mencionados acima. Além disso, os indicadores e osciladores adicionados a um gráfico de preços são muito semelhantes entre os mercados de ações e de câmbio. Médias móveis. Bandas de Bollinger. MACD. Relative Strength Index (RSI), e estocástico tende a ser algumas das ferramentas mais comuns em uma caixa de ferramentas de comerciantes técnicos. Este é um resultado da facilidade de indicadores de uso e clareza do sinal que fornece. A análise técnica não inclui lsquoblack magicrsquo que muitos fundamentalistas afirmam. Começar em análise técnica pode ser feito rapidamente, avaliando a direção e força das tendências. Depois de falar com milhares de pessoas em nossos webinars, seminários e twitter, minha observação é que a tendência análise técnica está integrada na maioria das facetas da negociação. Os comerciantes irão usar a análise de tendência para ajudá-los a determinar qual par para o comércio ea direção para o comércio. (Criado por Jeremy Wagner) Acima é um exemplo de como um comerciante técnico notaria esta tendência de 6.000 pip onde o AUD é muito forte em relação a um EUR muito fraco (razão pela qual a taxa está se movendo para baixo). Um trader trocaria na direção dessa tendência vendendo o par EURAUD (vendendo o EUR enquanto simultaneamente comprava o AUD). Em conclusão, existem dois tipos comuns de análise (fundamental e técnica). A maioria de comerciantes usam uma combinação de ambos ao fazer suas decisões negociando de que moeda negociar, quando entrar, e quando sair. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX Educação Para entrar em contato com Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Como Fundamentos mover os preços no mercado de FX Análise Fundamental na moeda mercados centram-se em torno de dados macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada, Pode incorporar Price Action para tornar a análise ainda mais simplista Análise Fundamental no mercado de ações envolve analisar os insumos de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica para procurar idéias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar aquelas demonstrações financeiras da companhia, notar mudanças de um ano para o próximo ou talvez olhar que a administração daquela companhia, e seu registro de trajeto para determinar como bem sucedido eles poderiam estar para a realização de seus objetivos. No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e wersquore negociação economias inteiras um contra o outro. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise de uma estrutura de administração de uma única empresa ou parte de mercado não significa realmente um lote inteiro. Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com análise técnica no artigo A Combinação Potente de Fundamentos e Ação de Preços. Neste artigo, wersquore vai ir em profundidade atrás como os preços fundamentais impacto no mercado de câmbio. Por que os valores de moeda são importantes Os preços de moeda são importantes por causa do comércio transfronteiriço. Nós investigamos este conceito em profundidade no Núcleo do Mercado FX. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte como um iene mais forte significou lucros mais baixos e margens para os exportadores japoneses. O conceito de Análise Fundamental no Mercado de Forex pode ser tudo reduzido a um simples ponto de dados: Taxas de juros. Se as taxas de juros movem-se mais altamente, os investors têm um incentive mais grande para invest seu capital e se as taxas de interesse se movem mais baixo, esse incentive é diminuído. Esta relação é o coração ea alma da macroeconomia e é isso que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para gerenciar suas respectivas economias. A decisão de aumentar ou diminuir as taxas pode trazer impacto para outras economias também. Vamos dizer, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido para que você não pode necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores podem agora olhar para investir na Inglaterra para obter essa taxa mais elevada de Retorna. Investidores adicionais que pensam a mesma coisa apressam-se em ligações BRITÂNICAS, e ndash eventualmente o preço da libra britânica irá acima refletir esta demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado de FX). Um grande exemplo disto foi na Austrália de 2002 que levou ao colapso financeiro como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo ea inflação se moveu muito alto. O banco de reserva de Austrália (RBA) moveu-se para aumentar taxas de interesse, e os preços de moeda seguiram. O Aussie mais que dobrou enquanto RBA moveu taxas de 4.25 para 6.75 Criado com MarketscopeTrading Station II Este é um ciclo de taxa de juros, e impulsiona fluxos de capital que estão no coração do mercado de câmbio. Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem retardar sua economia, olham para levantar taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles olham para diminuir as taxas. Taxas mais altas ou mais baixas trazem um impacto duplo na economia. O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo ao investimento. Se as taxas aumentam, esse incentivo para investir também aumenta e se as taxas diminuem, o mesmo acontece com o incentivo para bloquear o dinheiro onersquos. O segundo impacto é o que isto faz para despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de bloquear um empréstimo de longo prazo na nova taxa mais baixa é muito maior do que era anteriormente. O incentivo para comprar itens de grande bilhete, como casas e carros é agora maior. E quando você compra uma casa ou um carro, o construtor de casa ou fabricante de carro tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso equivale a crescimento. Os construtores de casas e fabricantes de carros acabarão por ter que contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda e à medida que a demanda por trabalhadores aumentar, assim como os salários necessários para atrair candidatos qualificados. É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer um maior emprego e inflação (muitas vezes mostrado como CPI ou lsquoConsumer Price Indexrsquo) e itrsquos neste momento que os banqueiros centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para evitar a economia de superaquecimento. Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos de lsquoover-heatingrsquo poderiam ser imensos. Os preços podem continuar inflacionando, e se deixado desmarcado ndash poderia trazer hiperinflação. Imagine ir à loja comprar um galão do leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas Irsquod freak out em ver algo como isto. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos podem estar aumentando. Se um galão de leite é de 27 dólares, então quanto vai que o carro novo me custou Quanto é o leite vai custar amanhã Assim, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços wonrsquot aumentar uma centena vezes durante a noite. O que os banqueiros centrais assistem Os banqueiros centrais e os comerciantes de Forex observam impressões macroeconômicas dos dados com a meta de começ algo fora delas mas seus objetivos são ligeiramente diferentes. Traders FX estão frequentemente interessados ​​na reação de preços de uma impressão de dados. Se CPI sai mais alto do que o esperado, então os comerciantes podem estar à procura de posições longas para mover-se mais alto. FX Traders pode preço em novos dados rapidamente, criando movimentos de preços voláteis Criado com MarketscopeTrading Station II Central Bankers, no entanto, ter uma visão muito mais ampla sobre tais estatísticas. Os banqueiros centrais querem prestar atenção aos pontos preliminares da referência para uma economia em um esforço para fazer a decisão correta a respeito de onde mover taxas. A inflação eo emprego são os principais entre estas estatísticas, uma vez que estes são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego é alto, a economia provavelmente luta. À medida que as impressões de emprego e emprego são liberadas de uma economia, essa nova informação é levada em conta com bastante rapidez. Os comerciantes de FX começarão a fixar o preço isto dentro com a probabilidade de um hike eventual da taxa ou cortado por banqueiros centrais para fatorar esta informação dentro. Mesmo para a inflação: Como as impressões de dados da inflação (CPI) são liberadas em uma economia, os comerciantes agirem rapidamente para incorporar este Novas informações nos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão olhando cautelosamente para decidir se querem fazer qualquer coisa em sua próxima reunião. Aumento do desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação são ameaças para uma economia que normalmente verá Central Bankers investigar cortes de taxa. Diminuir o desemprego (aumentar o emprego) e aumentar a inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é quando os banqueiros centrais vão olhar para aumentos de taxas potenciais. Mas, os banqueiros centrais e os comerciantes do Forex igualmente não são felizes apenas sentar-se ao redor e esperar por números do emprego ou da inflação para mostrar mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à luz numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e investidores olharão em um esforço para antecipar as mudanças na inflação, desemprego e taxas de juros. As estatísticas dos consumidores são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos ou na Europa, onde a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo, The Lifeblood da economia dos EUA. Nós olhamos para os principais lançamentos de dados que incluem essas informações. O Euro pode ficar extremamente volátil em torno de liberação de Consumer Sentiment Numbers, e isso ocorre porque a atividade de consumo em economias estabelecidas é muitas vezes olhada como um precursor para a inflação, emprego e crescimento. PIB, ou produto interno bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um enorme precursor de movimentos de preços, especialmente se a taxa de crescimento anunciado está longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou as diminuições do PIB não trarão mais empregos ou inflação mais elevada, assim que este é olhado frequentemente como mais de um indicador fundamental do lsquolaggingrsquo. O número de produção pode ser especialmente importante em economias em crescimento que estão em uma fase muito industrializada do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal como cada mês lsquoPMIrsquo (Purchasing Managers Index), vai atrair o interesse maciço de várias partes ao redor do globo. PMI é um inquérito thatrsquos registrado de produtores medição seu sentimento em futuras encomendas. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo o crescimento, então esse crescimento irá eventualmente ciclo para os consumidores, afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele tem que ser produzido em primeiro lugar, certo Independentemente da impressão de dados ou A reação do marketrsquos sempre retorna aos ciclos de taxa de juros, e como essa melhora ou declínio na atividade medida pode eventualmente resultar em um aumento ou redução da taxa de juros. How to Trade Fundamentals Uma linha que eu usei na The Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu digo um pouco em webinars e eventos ao vivo: lsquoNão só você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você arenrsquot Inteiramente certo de como o mercado pôde o preço in. rsquo Isto faz a troca em fundamentos no mercado de FX perigoso porque você poderia supo que o GDP está indo sair para fora melhor do que esperado, e você pode trocá-lo conformemente e comer imóvel um batente. Você pode estar certo, e ainda perder. Em ações, a negociação de fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus a empresa B nos mercados relevantes. Yoursquore trocar uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global maior. A capitalização de mercado de qualquer empresa que negociação yoursquore pode ser de algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado cambial gira ao norte de 5.000.000.000.000 todos os dias. Thatrsquos 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas. Vocês negociam economias inteiras uma contra a outra, e pode ser muito mais difícil usar pontos de referência fundamentais num esforço para projetar o potencial de crescimento futuro. Por esta razão, muitos comerciantes no mercado de FX incorporar ou incluir Análise Técnica em suas idéias comerciais fundamentais. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou preconceitos que podem ter sido exibidos em uma moeda. Como a análise técnica pode melhorar sua abordagem fundamental No início do artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra aumentando as taxas de juros de 25 pontos base. Quando isso acontece, wersquoll geralmente vêem os comerciantes comprando a libra esterlina para obter esta nova taxa mais elevada. Mas, itrsquos não só taxa hikes que verá comprar o mercado de Forex como comerciantes donrsquot quer esperar para ver um Banco Central fazer o que eles sabem que theyrsquoll provavelmente fazer anyways. Assim, como vemos cada vez mais dados positivos provenientes dos dados do Reino Unido que pode eventualmente resultar em um aumento da taxa de juros, wersquoll ver aumento da demanda para a libra britânica. Este aumento da procura irá mostrar preços mais elevados. Então, este é um tema fundamental ndash que é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se há uma tendência ascendente, os preços estão movendo mais altamente para uma razão, direita Os preços podem mostrar preconceitos e tendências em dados fundamentais Os comerciantes podem incorporar a ação do preço para ver onde estas tendências podem estar existentes, e em que grau podem ser negociadas. Em seguida, os comerciantes também podem usar a ação de preço para comprar up-trends de forma barata, e vender tendências down-caro de modo que se esse impulso continua, eles podem olhar para o lucro. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui.